1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定 数额。 4.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行 存款余额调节表。 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致；入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚；领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料等等及出纳相关工作。