日常，一现金银行收付款 二，银行现金日记账及现金流量表等各种相关统计报表 三，银行相关业务的办理和每月银企对账 四，根据原始凭证填写用友现金流相关的凭证。 五，与会计财务对接、配合、提供数据，编写传递原始凭证及平日根据需要提取查阅数据。 六，工程款及客户合同的部分核算