嘉里集团郭 **** [完整信息下载后可查看]
2015-5-2022-1 | 财务 | 出纳
1.负责预审全部费用支付凭证,确保符合单位各项规章制度及国家规法律法规;
2. 编制现金流及预算展望等报表,协助建立有效的现金流管理,保障资金有序管理(包括备用现金管理),编制现金流管理记录/项目预算及展望记录报表;
3.负责编制更新项目费用标准;
3.每月及时关注跟进项目进展,资金状况,确保资金收付的准确性及安全性;
4.管理协会银行帐户,负责与银行、税务的常规业务接洽; 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作; 负责银行结算业务,按时准确核对各类银行业务,及时清算未达帐项; 及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符,控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作; 5.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,支票付款及时作好记录,对库存票据、现金及时盘点登记,保证帐实、帐证相符;
6.按单位资料信息及内部固定资产管理政策对财务部门信息资料及内部资产进行管理,确保财务部资料及相关工作经验贮存有序,且能被完整传递和应用,使财务部资料的应用和管理合规合法;
7.跟踪及审查协会资产的安全、完整及使用情况,推动资产的规范管理;