北京博创联 **** [完整信息下载后可查看]
2020.8-2022.11 | 财务部 | 出纳兼财务助理
1.负责企业日常收付款业务，并进行相应收付款凭证录入；
2.实时掌握各分子公司的资金动态，余额情况，熟练使用网银，支付宝微信等操作，确保资金管理的
准确性和及时性；
3.按照财务管理规定，对员工报销单终审，确保原始单据与系统一致；
4.办理银行开户，变更，注销等业务；了解理财产品，合理购买理财，做好资金统筹规划；
5.协助会计进行税务处理，分子公司个税申报；
6.编制资金运营报表(日报、周报、月报）；
7.协助公司信息化系统的建设；
8.企业 IPO 审计阶段，配合审计，券商等各项工作。
北京海云捷 **** [完整信息下载后可查看]
2023-1-2023-12 | 财务部 | 出纳
1、公司货币资金管理，日记账登记，员工工资发放；
2、相关账目的往来结算、发票开具及管理;
3、员工日常报销审核与支付;
4、每月与各部门确定费用，编制预算表，做好资金规划；
5、负责银行各项业务办理；
6、协助会计制做每月报表，配合审计各项工作。
