1、负责审核现金、银行原始单据的合理性，对不合理的支出有权拒绝支付。2、负责每日现金、银行支出单据的收集，并对原始单据进行核对和整理的工作。3、负责月末与财务会计核对现金、银行账，做出银行存款余额调节表。4、任何现金支出必须按相关程序报批，并经相关领导审批后方可支出。5、负责现金、银行支票的填写和保管工作，要做到认真审核和准确填写。6、每日核对库存现金与账面余额是否一致，做到日清月结。7、按时提交月、周工作计划。8、按时提报相关报表及数据。9、认真学习和掌握财务知识，不断提高业务水平。10、要积极配合上级领导的工作及工作安排。